外汇掉期结构组件有哪些？利差、名义本金与交换机制说明
外汇掉期由即期腿与远期腿组成，通过名义本金确定资金规模，并把两种货币的利差与基差嵌入远期点形成定价。交割结算、净额规则与日历计息把报价转化为可执行的现金流交换流程。
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远期点是金融投资中常用的术语，通常用于外汇市场。它指的是在交易时，约定在未来某个特定日期交割的外汇交易价格与即期价格之间的差异。这种差异源于不同货币之间的利率差异。在外汇合约中，远期点的计算帮助投资者确定未来的汇率，从而进行有效的风险管理和投资决策。了解远期点的概念对于外汇交易者来说至关重要，因为它直接影响到交易成本和潜在收益。
基差如何计算？现货与期货价格差异的结构逻辑
基差由现货价格与对应期货合约价格在同一口径下做差得到，关键在于先完成品级、地点、单位与交割标准的对齐。差值的来源通常可分解为持有成本、便利性、交割制度约束与期限预期四类结构因素。