标签： 债券凸性

债券凸性是指债券价格对利率变化的敏感程度。它不仅考虑了利率变动对债券价格的直接影响，还反映了这种影响在不同利率水平下的变化。较高的凸性意味着债券在利率下降时能够获得更大的价格上涨，而在利率上升时，其价格下跌幅度较小。因此，投资者在选择债券时，考虑债券的凸性可以帮助他们更好地评估风险和收益，优化投资组合表现。理解债券凸性对于有效管理利率风险至关重要。