
ETF 的净值如何计算?底层资产估值结构说明
ETF净值由底层资产按估值规则计价、叠加应计现金流并扣除费用负债后得到,再除以基金总份额。二级市场成交价可能因流动性、撮合与套利摩擦短暂偏离净值,但偏离的来源可用交易结构解释清楚。
ETF净值是指交易所交易基金(Exchange Traded Fund)在特定时刻的市场价格与其资产净值之间的关系。投资者关注ETF净值,可以帮助他们判断该基金的投资价值。净值的变化反映了基金所持资产的市场表现,因此了解ETF净值对于制定投资策略至关重要。通常,ETF净值会受到市场供需、基金管理费以及所跟踪指数表现的影响。合理利用净值数据,投资者能更好地把握市场动态,优化投资组合。

ETF净值由底层资产按估值规则计价、叠加应计现金流并扣除费用负债后得到,再除以基金总份额。二级市场成交价可能因流动性、撮合与套利摩擦短暂偏离净值,但偏离的来源可用交易结构解释清楚。