风险是什么？风险在金融中的基础定义
风险在金融中的基础含义是未来结果相对预期的“不确定性”，不仅包含亏损可能，也包含偏离程度与状态分布。它通过价格、现金流与约束条件体现，并可被度量、分解与转移，但无法被彻底消除。
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金融风险是指在金融投资过程中，因市场波动、信用问题、流动性不足等因素导致的潜在损失。这种风险不仅影响投资者的收益，还可能对整个金融市场造成冲击。识别和管理金融风险是投资决策中至关重要的一环。投资者应通过多元化投资、风险评估和使用金融工具来降低风险。此外，了解市场动态和政策变化也是有效规避金融风险的重要策略。掌握金融风险的本质，有助于投资者在复杂的市场环境中保持稳健的投资表现。
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货币基金的风险主要来源于短期利率变动和流动性结构，表现为利率、流动性、信用和资产集中度等多维结构性因素。理解其风险机制有助于看清货币基金价格波动的本质逻辑。
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凸性补足了久期无法描述的风险曲线非线性部分，让债券价格对利率变动的真实敏感性有了更全面的刻画。它关注利率大幅变动时资产价格的非线性风险。