可转债的风险来源于其债权与股性双重结构，核心在于发行主体信用、市场利率与标的股票价格的动态变化。理解其复杂的风险机制有助于清晰把握可转债的价格波动逻辑。

全球资产按流动性分为高流动、中流动和低流动三大类，每类资产在金融体系中承担不同结构性功能，流动性属性是理解资产分类和关系的核心维度。

基金净值关注于在某一时点上基金资产的即时价值，为投资者提供了衡量资产组合现值的基础依据。它通过简明的计算逻辑，解决了复杂资产组合的价值透明问题。

债券收益不仅来自票息，更有利差收益等多元结构，利率、信用和期限变化深刻影响实际回报。理解利差收益有助于全面把握债券资产的收益逻辑。

基金单位净值通过总资产净值除以总份额来反映每份基金份额所代表的实际价值，核心在于资产与份额的分配关系。不同基金类型在资产估值和费用扣除方面存在结构性差异。

债券价格由票息、市场利率和风险溢价等多重结构性因素共同决定，市场机制和各类参与者的博弈形成了价格的共识结构。理解这些逻辑有助于把握债券价格波动的本质。

可转债兼具债性与股性，其分类体系涵盖了发行主体、条款设计、溢价水平等多个维度。多维分类方式揭示了可转债本质结构与不同属性间的关系。

优先股以股息权、清偿顺序等多重结构要素构建其独特资产属性，各结构层级共同决定了其风险收益特征和资本分层地位。

行业指数的回报主要来自成分企业的盈利增长、分红派息与行业景气周期带来的估值变化。行业景气与结构性周期回报共同塑造了行业指数收益的可重复性和底层逻辑。

国债与企业债在信用来源、法律地位和现金流等方面有显著结构性差异，反映了其风险与回报机制的本质不同。两者在市场机制和参与者构成上也展现出各自独特的特征。

基金份额是投资者在基金资产中按出资比例拥有的权利单位，用于衡量和记录其所有权结构。作为基金类核心指标，它构成了集合投资与资产管理的基础。

优先股是兼具债权与权益特征的特殊资产，既具备固定分红权又拥有有限的公司参与权，在金融体系中处于独特的中间位置。

资产世界结构复杂，股票、债券、商品、房地产等通过层级分类和生态关系，共同构建了全球金融体系的完整图谱。理解资产的体系结构有助于把握其功能联系和系统性特征。